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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 612 315.00 | | 4 612 315.00 | 4 612 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 101 458.00 | | 101 458.00 | 101 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 713 773.00 | | 4 713 773.00 | 4 713 773.00 |
110 Total général Actif | 4 929 773.00 | | 4 929 773.00 | 4 929 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 808 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 811 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 929 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 17 666.00 | 4 325.00 | | 17 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 76.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 666.00 | 4 401.00 | | 17 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 665.00 | -4 401.00 | | -17 665.00 |
280 Produits financiers | 37 271.00 | 44 872.00 | | 37 271.00 |
294 Charges financières | 38 410.00 | 48 926.00 | | 38 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -90 805.00 | -8 456.00 | | -90 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 314.00 | | | 3 314.00 |