| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 8 357.00 | 17 643.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 072.00 | 10 180.00 | 133 892.00 | 144 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
BZ Autres créances | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CF Disponibilités | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 321.00 | | 100 321.00 | 100 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 393.00 | 10 180.00 | 234 213.00 | 244 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
CU Autres participations | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 869.00 | 34 517.00 | | 39 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173.00 | 5 352.00 | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 62 042.00 | 61 869.00 | | 62 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 187.00 | | | 100 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 463.00 | 22 169.00 | | 27 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 868.00 | 20 081.00 | | 19 868.00 |
EA Autres dettes | 10 165.00 | 4 454.00 | | 10 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 434.00 | 13 097.00 | | 14 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 171.00 | 59 856.00 | | 172 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 213.00 | 121 725.00 | | 234 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 188.00 | 59 856.00 | | 87 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 029.00 | | 165 029.00 | 165 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 029.00 | | 165 029.00 | 165 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 672.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290.00 | 707.00 | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 049.00 | 202 448.00 | | 202 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 876.00 | 197 096.00 | | 201 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173.00 | 5 352.00 | | 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 372.00 | | 119 700.00 | 24 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 6 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549.00 | | 113 700.00 | 2 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508.00 | 6 672.00 | | 3 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 6 672.00 | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UX Autres créances clients | 53 541.00 | | | 53 541.00 |
VB T. V. A. | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 187.00 | 15 203.00 | 63 010.00 | 100 187.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 531.00 | 80 531.00 | | 80 531.00 |
VW T.V.A. | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 171.00 | 87 188.00 | 63 010.00 | 172 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 413.00 | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 917.00 | 30 358.00 | | 27 917.00 |
ST Autres comptes | 24 732.00 | 16 734.00 | | 24 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 338.00 | 10 800.00 | | 25 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 55 684.00 | 76 053.00 | | 55 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | 1 196.00 | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 700.00 | 1 609.00 | | 1 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 090.00 | 42 853.00 | | 40 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 106.00 | 16 673.00 | | 18 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 680.00 | 133 945.00 | | 135 680.00 |