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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 17 024.00 | 8 976.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 072.00 | 18 847.00 | 125 225.00 | 144 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 449.00 | 900.00 | 60 549.00 | 61 449.00 |
BZ Autres créances | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 682.00 | 900.00 | 86 782.00 | 87 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 754.00 | 19 747.00 | 212 007.00 | 231 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
CU Autres participations | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 042.00 | 39 869.00 | | 40 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685.00 | 173.00 | | -685.00 |
DL TOTAL (I) | 61 357.00 | 62 042.00 | | 61 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 077.00 | 100 187.00 | | 85 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 54.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 291.00 | 27 463.00 | | 28 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 572.00 | 19 868.00 | | 23 572.00 |
EA Autres dettes | 11 910.00 | 10 165.00 | | 11 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 215.00 | 14 434.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 650.00 | 172 171.00 | | 150 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 007.00 | 234 213.00 | | 212 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 020.00 | 87 188.00 | | 81 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 557.00 | | 201 557.00 | 201 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 557.00 | | 201 557.00 | 201 557.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 736.00 | 27 319.00 | | 28 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 87.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | -290.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 866.00 | 202 049.00 | | 253 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 551.00 | 201 876.00 | | 254 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685.00 | 173.00 | | -685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 072.00 | | | 144 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 249.00 | | | 116 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 180.00 | 8 667.00 | | 10 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 357.00 | 8 667.00 | | 8 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UX Autres créances clients | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 077.00 | 15 447.00 | 64 090.00 | 85 077.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
VW T.V.A. | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 650.00 | 81 020.00 | 64 090.00 | 150 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 400.00 | | 1 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 030.00 | 27 917.00 | | 55 030.00 |
ST Autres comptes | 17 865.00 | 24 732.00 | | 17 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 718.00 | 25 338.00 | | 26 718.00 |
YT Sous‐traitance | 70 728.00 | 55 684.00 | | 70 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 328.00 | 2 009.00 | | 1 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 1 300.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 630.00 | 1 700.00 | | 2 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 384.00 | 40 090.00 | | 41 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 640.00 | 18 106.00 | | 14 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 669.00 | 135 680.00 | | 171 669.00 |