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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 982.00 | 29 823.00 | 130 159.00 | 159 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 480.00 | 2 500.00 | 1 980.00 | 4 480.00 |
BZ Autres créances | 2 199.00 | 1 240.00 | 959.00 | 2 199.00 |
CF Disponibilités | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 341.00 | 3 740.00 | 22 601.00 | 26 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 322.00 | 33 563.00 | 152 760.00 | 186 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
CU Autres participations | 128 410.00 | 2 000.00 | 126 410.00 | 128 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 335.00 | 40 042.00 | | 40 335.00 |
DH Report à nouveau | -685.00 | -685.00 | | -685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 186.00 | 10 293.00 | | 27 186.00 |
DL TOTAL (I) | 88 836.00 | 71 650.00 | | 88 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 078.00 | 69 709.00 | | 54 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 1 491.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 960.00 | | 2 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 966.00 | 2 799.00 | | 4 966.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 924.00 | 79 459.00 | | 63 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 760.00 | 151 109.00 | | 152 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 794.00 | 25 445.00 | | 25 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 562.00 | | 66 562.00 | 66 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 562.00 | | 66 562.00 | 66 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 142.00 | 30 153.00 | | 31 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 447.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 937.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -92.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 767.00 | 111 795.00 | | 97 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 581.00 | 101 501.00 | | 70 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 186.00 | 10 293.00 | | 27 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 582.00 | | 6 400.00 | 153 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 759.00 | | 6 400.00 | 125 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 828.00 | 1 994.00 | | 25 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 006.00 | 1 994.00 | | 24 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | 250.00 | | 2 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 490.00 | 250.00 | | 5 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 490.00 | 250.00 | | 5 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 078.00 | 15 948.00 | 38 129.00 | 54 078.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 924.00 | 25 794.00 | 38 129.00 | 63 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 1 157.00 | | 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 730.00 | 14 526.00 | | 2 730.00 |
ST Autres comptes | 15 030.00 | 16 051.00 | | 15 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 936.00 | 31 329.00 | | 31 936.00 |
YT Sous‐traitance | 1 894.00 | 4 549.00 | | 1 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | 1 359.00 | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 179.00 | 2 516.00 | | 2 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 433.00 | 21 457.00 | | 19 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 736.00 | 10 575.00 | | 6 736.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 590.00 | 66 454.00 | | 51 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |