| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 583.00 | 29 823.00 | 3 760.00 | 33 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 369.00 | 1 240.00 | 38 129.00 | 39 369.00 |
CF Disponibilités | 139 086.00 | | 139 086.00 | 139 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 830.00 | 1 240.00 | 177 590.00 | 178 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 413.00 | 31 063.00 | 181 350.00 | 212 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
CU Autres participations | 2 011.00 | 2 000.00 | 11.00 | 2 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 745.00 | 52 521.00 | | 80 745.00 |
DH Report à nouveau | -685.00 | -685.00 | | -685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 200.00 | 43 224.00 | | 40 200.00 |
DL TOTAL (I) | 142 259.00 | 117 060.00 | | 142 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 383.00 | 46 554.00 | | 30 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999.00 | 5 348.00 | | 7 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 2 461.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | 9 975.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 091.00 | 64 338.00 | | 39 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 350.00 | 181 398.00 | | 181 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 182.00 | 33 997.00 | | 25 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 782.00 | 29 777.00 | | 17 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23.00 | | | 23.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 1 760.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 209.00 | 1 760.00 | | 160 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 672.00 | | | 128 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 536.00 | 1 760.00 | | 31 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 7 434.00 | | 2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 491.00 | 110 285.00 | | 216 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 291.00 | 67 062.00 | | 176 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 200.00 | 43 224.00 | | 40 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 982.00 | | 1.00 | 159 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 400.00 | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 400.00 | 33 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 159.00 | | 1.00 | 132 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 740.00 | | 2 500.00 | 5 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 740.00 | | 2 500.00 | 5 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 383.00 | 16 474.00 | 13 909.00 | 30 383.00 |
VI Groupe et associés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 091.00 | 25 182.00 | 13 909.00 | 39 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 824.00 | | 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 733.00 | 2 778.00 | | 4 733.00 |
ST Autres comptes | 12 233.00 | 11 578.00 | | 12 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 821.00 | 32 059.00 | | 19 821.00 |
YT Sous‐traitance | 622.00 | 488.00 | | 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | 719.00 | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 509.00 | 1 543.00 | | 1 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 585.00 | 19 860.00 | | 10 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 463.00 | 6 007.00 | | 5 463.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 409.00 | 46 903.00 | | 37 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |