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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 959.00 | 78 881.00 | 34 078.00 | 112 959.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 353.00 | 96 475.00 | 255 878.00 | 352 353.00 |
060 Stock marchandises | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
072 Créances – Autres | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
084 Disponibilités | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
110 Total général Actif | 375 301.00 | 96 475.00 | 278 826.00 | 375 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 149 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 453.00 | 360 657.00 | | 377 453.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 465.00 | 360 657.00 | | 377 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 272.00 | 119 359.00 | | 142 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 237.00 | 33.00 | | 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 321.00 | 7 777.00 | | 9 321.00 |
242 Autres charges externes. | 54 454.00 | 63 161.00 | | 54 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 111.00 | 3 085.00 | | 5 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 560.00 | 78 944.00 | | 87 560.00 |
252 Charges sociales | 17 249.00 | 14 420.00 | | 17 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 127.00 | 14 566.00 | | 14 127.00 |
262 Autres charges | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 357.00 | 301 345.00 | | 333 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 108.00 | 59 312.00 | | 44 108.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 1 871.00 | 3 317.00 | | 1 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 143.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 455.00 | 10 248.00 | | 6 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 782.00 | 45 607.00 | | 35 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 853.00 | | | 351 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |