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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 853.00 | 103 824.00 | 38 029.00 | 141 853.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 247.00 | 121 418.00 | 259 829.00 | 381 247.00 |
060 Stock marchandises | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
072 Créances – Autres | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
084 Disponibilités | 100 269.00 | | 100 269.00 | 100 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 905.00 | | 115 905.00 | 115 905.00 |
110 Total général Actif | 497 152.00 | 121 418.00 | 375 734.00 | 497 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 207 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 633 926.00 | 384 302.00 | | 633 926.00 |
230 Autres produits | 2 028.00 | 1 412.00 | | 2 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 954.00 | 385 713.00 | | 635 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 700.00 | 144 051.00 | | 189 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 996.00 | -1 222.00 | | -3 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 562.00 | 13 674.00 | | 14 562.00 |
242 Autres charges externes. | 77 889.00 | 58 635.00 | | 77 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 837.00 | 5 443.00 | | 15 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 182.00 | 103 810.00 | | 201 182.00 |
252 Charges sociales | 55 427.00 | 18 800.00 | | 55 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 019.00 | 13 924.00 | | 11 019.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 105.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 621.00 | 357 221.00 | | 561 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 333.00 | 28 492.00 | | 74 333.00 |
294 Charges financières | | 738.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 292.00 | 2 188.00 | | 1 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 310.00 | 3 364.00 | | 14 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 731.00 | 22 202.00 | | 58 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 702.00 | | | 361 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |