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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 309.00 | 92 805.00 | 29 503.00 | 122 309.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 702.00 | 110 399.00 | 251 303.00 | 361 702.00 |
060 Stock marchandises | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
072 Créances – Autres | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
084 Disponibilités | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
110 Total général Actif | 382 951.00 | 110 399.00 | 272 552.00 | 382 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 185 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 302.00 | 377 453.00 | | 384 302.00 |
230 Autres produits | 1 412.00 | 12.00 | | 1 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 713.00 | 377 465.00 | | 385 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 051.00 | 142 272.00 | | 144 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 222.00 | 237.00 | | -1 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 674.00 | 9 321.00 | | 13 674.00 |
242 Autres charges externes. | 58 635.00 | 54 454.00 | | 58 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 443.00 | 5 111.00 | | 5 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 810.00 | 87 560.00 | | 103 810.00 |
252 Charges sociales | 18 800.00 | 17 249.00 | | 18 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 924.00 | 14 127.00 | | 13 924.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 3 025.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 221.00 | 333 357.00 | | 357 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 492.00 | 44 108.00 | | 28 492.00 |
294 Charges financières | 738.00 | 1 871.00 | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 6 455.00 | | 3 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 202.00 | 35 782.00 | | 22 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 353.00 | | | 352 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |