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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 255.00 | 116 921.00 | 38 334.00 | 155 255.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 649.00 | 134 515.00 | 260 134.00 | 394 649.00 |
060 Stock marchandises | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
072 Créances – Autres | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
084 Disponibilités | 84 633.00 | | 84 633.00 | 84 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 636.00 | | 105 636.00 | 105 636.00 |
110 Total général Actif | 500 284.00 | 134 515.00 | 365 770.00 | 500 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 266 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 970.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 714 454.00 | 633 926.00 | | 714 454.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2 028.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 463.00 | 635 954.00 | | 714 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 136.00 | 189 700.00 | | 265 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 648.00 | -3 996.00 | | 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 134.00 | 14 562.00 | | 16 134.00 |
242 Autres charges externes. | 107 914.00 | 77 889.00 | | 107 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 268.00 | 15 837.00 | | 17 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 238.00 | 201 182.00 | | 229 238.00 |
252 Charges sociales | 53 335.00 | 55 427.00 | | 53 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 097.00 | 11 019.00 | | 13 097.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 702 786.00 | 561 621.00 | | 702 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 677.00 | 74 333.00 | | 11 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 1 292.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 14 310.00 | | 3 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 071.00 | 58 731.00 | | 8 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 247.00 | | | 381 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |