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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475 356.00 | 495 071.00 | 1 980 285.00 | 2 475 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 945 097.00 | 2 957 860.00 | 11 987 237.00 | 14 945 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 180 453.00 | 3 452 931.00 | 14 727 522.00 | 18 180 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 076.00 | | 144 076.00 | 144 076.00 |
BZ Autres créances | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
CF Disponibilités | 650 753.00 | | 650 753.00 | 650 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 116.00 | | 834 116.00 | 834 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 014 569.00 | 3 452 931.00 | 15 561 638.00 | 19 014 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -729 875.00 | -843 050.00 | | -729 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 771.00 | 113 175.00 | | -62 771.00 |
DL TOTAL (I) | -755 646.00 | -692 875.00 | | -755 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 390.00 | 467 390.00 | | 467 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 390.00 | 467 390.00 | | 467 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 257 136.00 | 13 278 568.00 | | 12 257 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516 595.00 | 3 438 005.00 | | 3 516 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 998.00 | 111 112.00 | | 75 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | 101 552.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 849 894.00 | 16 929 237.00 | | 15 849 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 561 638.00 | 16 703 752.00 | | 15 561 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 208.00 | | 2 018 208.00 | 2 018 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 208.00 | | 2 018 208.00 | 2 018 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | -825.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 802.00 | 2 414 774.00 | | 2 021 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 573.00 | 2 301 600.00 | | 2 084 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 771.00 | 113 175.00 | | -62 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 180 453.00 | | | 18 180 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 180 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 945 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475 356.00 | | | 2 475 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 945 097.00 | | | 14 945 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 024.00 | | | 165 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 340.00 | | | 996 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 390.00 | | | 467 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 390.00 | | | 467 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 516 595.00 | 63 788.00 | 3 452 807.00 | 3 516 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 998.00 | 75 998.00 | | 75 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 076.00 | | | 144 076.00 |
VB T. V. A. | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 257 136.00 | 1 021 432.00 | 4 085 728.00 | 12 257 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 363.00 | 183 363.00 | 760 000.00 | 943 363.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 849 894.00 | 1 161 382.00 | 7 538 535.00 | 15 849 894.00 |