| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475 355.00 | 1 320 189.00 | 1 155 166.00 | 2 475 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 953 273.00 | 7 943 647.00 | 7 009 626.00 | 14 953 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | -35.00 | | -35.00 | -35.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 468 570.00 | 9 263 836.00 | 8 204 733.00 | 17 468 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 720.00 | | 385 720.00 | 385 720.00 |
BZ Autres créances | 58 767.00 | | 58 767.00 | 58 767.00 |
CF Disponibilités | 354 823.00 | | 354 823.00 | 354 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 267.00 | | 814 267.00 | 814 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 282 837.00 | 9 263 837.00 | 9 019 000.00 | 18 282 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -721 741.00 | -796 414.00 | | -721 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 757.00 | 74 673.00 | | 213 757.00 |
DL TOTAL (I) | -470 984.00 | -684 741.00 | | -470 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 390.00 | 467 390.00 | | 467 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 390.00 | 467 390.00 | | 467 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 735 037.00 | 10 253 778.00 | | 8 735 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 557.00 | 361 655.00 | | 287 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 022 594.00 | 10 620 228.00 | | 9 022 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 019 000.00 | 10 402 877.00 | | 9 019 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 735 037.00 | | | 8 735 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 128 650.00 | | 2 128 650.00 | 2 128 650.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 650.00 | | 2 128 650.00 | 2 128 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 650.00 | 2 768 760.00 | | 2 128 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 891.00 | 2 694 086.00 | | 1 914 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 757.00 | 74 673.00 | | 213 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 430 439.00 | | 39 976.00 | 17 430 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 845.00 | -35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 17 468 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 993 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475 356.00 | | | 2 475 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 953 274.00 | | 39 976.00 | 14 953 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 101 656.00 | 1 162 181.00 | | 8 101 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155 166.00 | 165 024.00 | | 1 155 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 946 490.00 | 997 157.00 | | 6 946 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 390.00 | | | 467 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 390.00 | | | 467 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 735 038.00 | 39 599.00 | 8 695 438.00 | 8 735 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 557.00 | 287 557.00 | | 287 557.00 |
UX Autres créances clients | 385 720.00 | 385 720.00 | | 385 720.00 |
VB T. V. A. | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VP Divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 443.00 | 459 443.00 | | 459 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 022 595.00 | 327 156.00 | 8 695 438.00 | 9 022 595.00 |