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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475 356.00 | 825 119.00 | 1 650 237.00 | 2 475 356.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 953 274.00 | 4 952 175.00 | 10 001 099.00 | 14 953 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 188 629.00 | 5 777 294.00 | 12 411 336.00 | 18 188 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 950.00 | | 291 950.00 | 291 950.00 |
BZ Autres créances | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CF Disponibilités | 338 558.00 | | 338 558.00 | 338 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 769.00 | | 669 769.00 | 669 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 858 399.00 | 5 777 294.00 | 13 081 105.00 | 18 858 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -918 900.00 | -792 646.00 | | -918 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 339.00 | -126 254.00 | | 20 339.00 |
DL TOTAL (I) | -861 561.00 | -881 900.00 | | -861 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 390.00 | 467 390.00 | | 467 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 390.00 | 467 390.00 | | 467 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 214 272.00 | 11 238 940.00 | | 10 214 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167 043.00 | 3 121 486.00 | | 3 167 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 873.00 | 113 616.00 | | 91 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 475 276.00 | 14 474 043.00 | | 13 475 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 081 105.00 | 14 059 533.00 | | 13 081 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 167 043.00 | | | 3 167 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 151 952.00 | | 2 151 952.00 | 2 151 952.00 |
FG Production vendue services | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 519.00 | | 2 154 519.00 | 2 154 519.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 519.00 | 2 012 163.00 | | 2 154 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 180.00 | 2 138 417.00 | | 2 134 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 339.00 | -126 254.00 | | 20 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 188 629.00 | | 8 386.00 | 18 188 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 760 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 176.00 | 210.00 | 18 188 629.00 | 8 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 176.00 | | 14 953 274.00 | 8 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475 356.00 | | | 2 475 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 953 274.00 | | 8 176.00 | 14 953 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 000.00 | | 210.00 | 760 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 615 112.00 | 1 162 999.00 | 818.00 | 4 615 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660 095.00 | 165 024.00 | | 660 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 955 018.00 | 997 975.00 | 818.00 | 3 955 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 390.00 | | | 467 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 390.00 | | | 467 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 167 043.00 | | 3 167 043.00 | 3 167 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 873.00 | 91 873.00 | | 91 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 950.00 | 291 950.00 | | 291 950.00 |
VB T. V. A. | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 214 272.00 | 1 021 432.00 | 4 085 728.00 | 10 214 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 212.00 | 331 212.00 | 760 000.00 | 1 091 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 475 276.00 | 1 115 393.00 | 7 252 771.00 | 13 475 276.00 |