| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475 356.00 | 1 155 166.00 | 1 320 190.00 | 2 475 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 953 274.00 | 6 946 490.00 | 8 006 784.00 | 14 953 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 430 439.00 | 8 101 656.00 | 9 328 784.00 | 17 430 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 417.00 | | 292 417.00 | 292 417.00 |
BZ Autres créances | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CF Disponibilités | 754 188.00 | | 754 188.00 | 754 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 094.00 | | 1 074 094.00 | 1 074 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 504 533.00 | 8 101 656.00 | 10 402 878.00 | 18 504 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -796 414.00 | -898 561.00 | | -796 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 673.00 | 102 147.00 | | 74 673.00 |
DL TOTAL (I) | -684 741.00 | -759 414.00 | | -684 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 390.00 | 467 390.00 | | 467 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 390.00 | 467 390.00 | | 467 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 192 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 253 779.00 | 3 056 642.00 | | 10 253 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 655.00 | 345 373.00 | | 361 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 795.00 | 2 486.00 | | 4 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 620 229.00 | 12 597 342.00 | | 10 620 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 402 878.00 | 12 305 318.00 | | 10 402 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 767 342.00 | | 2 767 342.00 | 2 767 342.00 |
FG Production vendue services | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 760.00 | | 2 768 760.00 | 2 768 760.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 760.00 | 2 353 956.00 | | 2 768 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 087.00 | 2 251 810.00 | | 2 694 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 673.00 | 102 147.00 | | 74 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 085 474.00 | | 1 356.00 | 18 085 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656 390.00 | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 390.00 | 17 430 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 953 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475 356.00 | | | 2 475 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 953 274.00 | | | 14 953 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 845.00 | | 1 356.00 | 656 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 939 475.00 | 1 162 181.00 | | 6 939 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990 142.00 | 165 024.00 | | 990 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 949 332.00 | 997 157.00 | | 5 949 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 390.00 | | | 467 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 390.00 | | | 467 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 253 779.00 | | 10 253 779.00 | 10 253 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 655.00 | 361 655.00 | | 361 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 292 417.00 | 292 417.00 | | 292 417.00 |
VB T. V. A. | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 716.00 | 321 716.00 | | 321 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 620 229.00 | 366 450.00 | 10 253 779.00 | 10 620 229.00 |