| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 670.00 | 41 236.00 | 5 434.00 | 46 670.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 785.00 | 41 236.00 | 37 549.00 | 78 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 415.00 | 9 800.00 | 51 615.00 | 61 415.00 |
072 Créances – Autres | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
084 Disponibilités | 65 183.00 | | 65 183.00 | 65 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 524.00 | 9 800.00 | 130 724.00 | 140 524.00 |
110 Total général Actif | 219 309.00 | 51 037.00 | 168 273.00 | 219 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 768.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 208.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 095.00 | 353 015.00 | | 353 095.00 |
230 Autres produits | 13 833.00 | 1 162.00 | | 13 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 928.00 | 354 177.00 | | 366 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 745.00 | 15 967.00 | | 12 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 135.00 | 434.00 | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 103 807.00 | 97 660.00 | | 103 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | 957.00 | | 1 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 153.00 | 182 856.00 | | 149 153.00 |
252 Charges sociales | 16 912.00 | 15 692.00 | | 16 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 322.00 | 7 861.00 | | 3 322.00 |
256 Dotations aux provisions | 281.00 | 9 519.00 | | 281.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 449.00 | 330 962.00 | | 287 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 480.00 | 23 215.00 | | 79 480.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 180.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 782.00 | 58.00 | | 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 481.00 | 22 976.00 | | 78 481.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 412.00 | | | 412.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |