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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 253.00 | 14 458.00 | 795.00 | 15 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 225.00 | 30 353.00 | 1 872.00 | 32 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 593.00 | 44 811.00 | 34 783.00 | 79 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 929.00 | 281.00 | 47 647.00 | 47 929.00 |
BZ Autres créances | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CF Disponibilités | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 827.00 | 281.00 | 110 546.00 | 110 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 420.00 | 45 092.00 | 145 328.00 | 190 420.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
DH Report à nouveau | | -11 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 436.00 | 22 973.00 | | -8 436.00 |
DL TOTAL (I) | 12 207.00 | 20 644.00 | | 12 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 855.00 | 82 726.00 | | 71 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 688.00 | 3 795.00 | | 14 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 959.00 | 24 912.00 | | 29 959.00 |
EA Autres dettes | 7 806.00 | 2 556.00 | | 7 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 121.00 | 121 306.00 | | 133 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 328.00 | 141 949.00 | | 145 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 121.00 | 121 306.00 | | 133 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 362.00 | | 155 362.00 | 155 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 362.00 | | 155 362.00 | 155 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 9 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 114.00 | 253 593.00 | | 165 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 550.00 | 230 620.00 | | 173 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 436.00 | 22 973.00 | | -8 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 087.00 | | 1 507.00 | 78 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 972.00 | | 1 507.00 | 45 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 517.00 | 1 294.00 | | 43 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 517.00 | 1 294.00 | | 43 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 800.00 | | 9 519.00 | 9 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 800.00 | | 9 519.00 | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | | 9 519.00 | 9 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VI Groupe et associés | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 802.00 | 68 702.00 | 100.00 | 68 802.00 |
VW T.V.A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 626.00 | 131 626.00 | | 131 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | 837.00 | | 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 299.00 | 4 552.00 | | 4 299.00 |
ST Autres comptes | 21 652.00 | 23 668.00 | | 21 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 195.00 | 8 514.00 | | 9 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 534.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 046.00 | 1 371.00 | | 1 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 314.00 | 14 589.00 | | 11 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 960.00 | 8 587.00 | | 10 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 147.00 | 36 735.00 | | 35 147.00 |