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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 253.00 | 11 917.00 | 3 336.00 | 15 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 719.00 | 29 512.00 | 1 207.00 | 30 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 087.00 | 41 429.00 | 36 658.00 | 78 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 339.00 | 9 800.00 | 101 539.00 | 111 339.00 |
BZ Autres créances | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CF Disponibilités | 76 742.00 | | 76 742.00 | 76 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 901.00 | 9 800.00 | 190 101.00 | 199 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 988.00 | 51 229.00 | 226 759.00 | 277 988.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 598.00 | 78 481.00 | | 129 598.00 |
DL TOTAL (I) | 138 398.00 | 87 281.00 | | 138 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 728.00 | 30 768.00 | | 22 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 178.00 | 19 436.00 | | 12 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 261.00 | 9 719.00 | | 15 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 893.00 | 19 485.00 | | 30 893.00 |
EA Autres dettes | 6 902.00 | 1 585.00 | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 362.00 | 80 992.00 | | 88 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 759.00 | 168 273.00 | | 226 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 362.00 | 80 992.00 | | 88 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 774.00 | | 467 774.00 | 467 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 774.00 | | 467 774.00 | 467 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 391.00 | 13 804.00 | | 3 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 782.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 782.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | -782.00 | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 652.00 | 366 928.00 | | 471 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 054.00 | 288 448.00 | | 342 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 598.00 | 78 481.00 | | 129 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 785.00 | | 262.00 | 78 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961.00 | 78 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 45 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 670.00 | | 262.00 | 46 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 236.00 | 1 153.00 | 961.00 | 41 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 236.00 | 1 153.00 | 961.00 | 41 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 607.00 | | | 99 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VB T. V. A. | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VI Groupe et associés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VP Divers | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 259.00 | 123 159.00 | 100.00 | 123 259.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 962.00 | 87 962.00 | | 87 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | 431.00 | | 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 174.00 | 4 096.00 | | 4 174.00 |
ST Autres comptes | 60 375.00 | 48 061.00 | | 60 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 578.00 | 8 400.00 | | 8 578.00 |
YT Sous‐traitance | 255.00 | | | 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 028.00 | 43 250.00 | | 76 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | 656.00 | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 048.00 | 1 087.00 | | 1 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 049.00 | 18 013.00 | | 25 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 410.00 | 103 807.00 | | 149 410.00 |