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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 253.00 | 13 611.00 | 1 642.00 | 15 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 719.00 | 29 906.00 | 813.00 | 30 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 087.00 | 43 517.00 | 34 570.00 | 78 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 707.00 | 9 800.00 | 46 907.00 | 56 707.00 |
BZ Autres créances | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CF Disponibilités | 58 036.00 | | 58 036.00 | 58 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 180.00 | 9 800.00 | 107 379.00 | 117 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 266.00 | 53 317.00 | 141 949.00 | 195 266.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 130.00 | | | -11 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 973.00 | -11 130.00 | | 22 973.00 |
DL TOTAL (I) | 20 644.00 | -2 330.00 | | 20 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 318.00 | 14 688.00 | | 7 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 726.00 | 132 817.00 | | 82 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 21 904.00 | | 3 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 912.00 | 8 063.00 | | 24 912.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | 13 412.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 306.00 | 191 852.00 | | 121 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 949.00 | 189 523.00 | | 141 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 306.00 | 191 852.00 | | 121 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 170.00 | | 253 170.00 | 253 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 170.00 | | 253 170.00 | 253 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | 1 906.00 | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 965.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | 965.00 | | -1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 593.00 | 187 399.00 | | 253 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 620.00 | 198 528.00 | | 230 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 973.00 | -11 130.00 | | 22 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 087.00 | | | 78 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 972.00 | | | 45 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 473.00 | 1 044.00 | | 42 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 473.00 | 1 044.00 | | 42 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VI Groupe et associés | 82 726.00 | 82 726.00 | | 82 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 244.00 | 59 144.00 | 100.00 | 59 244.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 306.00 | 121 306.00 | | 121 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 608.00 | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 552.00 | 4 430.00 | | 4 552.00 |
ST Autres comptes | 23 668.00 | 36 230.00 | | 23 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 514.00 | 8 400.00 | | 8 514.00 |
YT Sous‐traitance | | 400.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 871.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | 531.00 | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 371.00 | 1 139.00 | | 1 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 589.00 | 8 001.00 | | 14 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 587.00 | 13 384.00 | | 8 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 735.00 | 59 331.00 | | 36 735.00 |