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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 492.00 | 137 603.00 | 110 890.00 | 248 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 080.00 | 140 847.00 | 190 233.00 | 331 080.00 |
BP En cours de production de services | 249 298.00 | | 249 298.00 | 249 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 789.00 | 5 960.00 | 1 108 829.00 | 1 114 789.00 |
BZ Autres créances | 251 274.00 | | 251 274.00 | 251 274.00 |
CF Disponibilités | 392 206.00 | | 392 206.00 | 392 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 247.00 | 5 960.00 | 2 032 287.00 | 2 038 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 494.00 | 146 807.00 | 2 332 687.00 | 2 479 494.00 |
CU Autres participations | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 110 167.00 | | 110 167.00 | 110 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 586.00 | 45 608.00 | | 357 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 520.00 | 561 978.00 | | 666 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 106.00 | 772 586.00 | | 1 189 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 002.00 | 383 512.00 | | 294 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 186.00 | 484 344.00 | | 673 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
EA Autres dettes | 43 625.00 | 126 776.00 | | 43 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 828.00 | 117 292.00 | | 120 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 581.00 | 1 167 222.00 | | 1 143 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 687.00 | 1 939 808.00 | | 2 332 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 581.00 | 1 167 222.00 | | 1 143 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 285 016.00 | 150 000.00 | 2 435 016.00 | 2 285 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 016.00 | 150 000.00 | 2 435 016.00 | 2 285 016.00 |
FM Production stockée | | | 55 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 855.00 | 2 117.00 | | 25 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 855.00 | 4 007.00 | | 25 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | 733.00 | | 1 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 2 623.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 700.00 | 1 384.00 | | 24 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 649.00 | 30 517.00 | | 23 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 951.00 | 2 973 506.00 | | 3 259 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 432.00 | 2 411 528.00 | | 2 593 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 520.00 | 561 978.00 | | 666 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 596.00 | 306.00 | | 2 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 642.00 | | 20 088.00 | 313 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 663.00 | 79 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 651.00 | 331 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 988.00 | 248 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 372.00 | | 12 108.00 | 238 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 026.00 | | 7 980.00 | 72 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 964.00 | 46 870.00 | 1 988.00 | 95 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | 118.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 839.00 | 46 752.00 | 1 988.00 | 92 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 002.00 | 294 002.00 | | 294 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 291.00 | 235 291.00 | | 235 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 961.00 | 223 961.00 | | 223 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 024.00 | 132 024.00 | | 132 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 637.00 | | | 1 107 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VB T. V. A. | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
VC Groupe et associés | 167 631.00 | | | 167 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 066.00 | 1 427 066.00 | | 1 427 066.00 |
VW T.V.A. | 166 519.00 | 166 519.00 | | 166 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 777.00 | 1 154 777.00 | | 1 154 777.00 |