| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 3 995.00 | 1 501.00 | 5 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | 5 984.00 | 1 946.00 | 7 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 837.00 | 183 180.00 | 19 657.00 | 202 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 267.00 | | 69 267.00 | 69 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 680.00 | 193 159.00 | 131 521.00 | 324 680.00 |
BP En cours de production de services | 563 370.00 | | 563 370.00 | 563 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 720.00 | | 1 013 720.00 | 1 013 720.00 |
BZ Autres créances | 1 457 279.00 | | 1 457 279.00 | 1 457 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 164.00 | | 2 000 164.00 | 2 000 164.00 |
CF Disponibilités | 1 244 556.00 | | 1 244 556.00 | 1 244 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 295 481.00 | | 6 295 481.00 | 6 295 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 958.00 | 193 159.00 | 6 554 800.00 | 6 747 958.00 |
CU Autres participations | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 127 798.00 | | 127 798.00 | 127 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 963 084.00 | 1 732 753.00 | | 2 963 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 932.00 | 1 830 331.00 | | 1 545 932.00 |
DL TOTAL (I) | 4 674 016.00 | 3 728 084.00 | | 4 674 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 466.00 | 205 581.00 | | 333 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 924.00 | 767 360.00 | | 1 031 924.00 |
EA Autres dettes | 216 961.00 | 178 345.00 | | 216 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 432.00 | 318 376.00 | | 298 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 784.00 | 1 469 661.00 | | 1 880 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 554 800.00 | 5 197 745.00 | | 6 554 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 727.00 | 1 481 364.00 | | 1 886 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 686 800.00 | | 2 686 800.00 | 2 686 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 800.00 | | 2 686 800.00 | 2 686 800.00 |
FM Production stockée | | | 327 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 673.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 171 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 637 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 742.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 692.00 | 64 001.00 | | 91 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 595 175.00 | 4 720 389.00 | | 4 595 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 243.00 | 2 890 057.00 | | 3 049 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 932.00 | 1 830 331.00 | | 1 545 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 285.00 | | 9 394.00 | 315 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 174.00 | | 2 252.00 | 11 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 507.00 | | 5 330.00 | 197 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 605.00 | | 1 812.00 | 106 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 486.00 | 15 672.00 | | 177 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 584.00 | 3 395.00 | | 6 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 902.00 | 12 277.00 | | 170 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 466.00 | 333 466.00 | | 333 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 210.00 | 506 210.00 | | 506 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 692.00 | 285 692.00 | | 285 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 961.00 | 216 961.00 | | 216 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 375.00 | 304 375.00 | | 304 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 720.00 | 1 013 720.00 | | 1 013 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
VC Groupe et associés | 1 390 972.00 | 1 390 972.00 | | 1 390 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 657.00 | 2 556 657.00 | | 2 556 657.00 |
VW T.V.A. | 189 252.00 | 189 252.00 | | 189 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 727.00 | 1 886 727.00 | | 1 886 727.00 |