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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 412.00 | 177 504.00 | 76 908.00 | 254 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 095.00 | 180 748.00 | 159 346.00 | 340 095.00 |
BP En cours de production de services | 308 172.00 | | 308 172.00 | 308 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 209.00 | | 1 434 209.00 | 1 434 209.00 |
BZ Autres créances | 285 313.00 | | 285 313.00 | 285 313.00 |
CF Disponibilités | 1 085 824.00 | | 1 085 824.00 | 1 085 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 763.00 | | 3 128 763.00 | 3 128 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 026.00 | 180 748.00 | 3 376 278.00 | 3 557 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
CU Autres participations | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 168.00 | | 88 168.00 | 88 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 724 106.00 | 357 586.00 | | 724 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 088.00 | 666 520.00 | | 776 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 193.00 | 1 189 106.00 | | 1 665 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 384.00 | 294 002.00 | | 341 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 987.00 | 673 186.00 | | 833 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 940.00 | | |
EA Autres dettes | 174 652.00 | 43 625.00 | | 174 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 062.00 | 120 828.00 | | 361 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 084.00 | 1 143 581.00 | | 1 711 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 278.00 | 2 332 687.00 | | 3 376 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 540.00 | 1 143 581.00 | | 1 721 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 267 615.00 | 173 900.00 | 2 441 515.00 | 2 267 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 615.00 | 173 900.00 | 2 441 515.00 | 2 267 615.00 |
FM Production stockée | | | 58 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 902.00 | |
GE Autres charges | | | 6 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 25 855.00 | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | 25 855.00 | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543.00 | 1 154.00 | | 2 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | 1 154.00 | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729.00 | 24 700.00 | | -1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 398.00 | 23 649.00 | | 100 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 651.00 | 3 259 951.00 | | 3 370 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 563.00 | 2 593 432.00 | | 2 594 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 088.00 | 666 520.00 | | 776 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 674.00 | 2 596.00 | | 2 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 080.00 | | 9 014.00 | 331 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 492.00 | | 5 919.00 | 248 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 343.00 | | 3 095.00 | 79 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 847.00 | 39 902.00 | | 140 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 603.00 | 39 902.00 | | 137 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 384.00 | 341 384.00 | | 341 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 516.00 | 294 516.00 | | 294 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 639.00 | 258 639.00 | | 258 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 652.00 | 174 652.00 | | 174 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 518.00 | 371 518.00 | | 371 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 209.00 | | | 1 434 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VB T. V. A. | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
VC Groupe et associés | 214 189.00 | | | 214 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 813.00 | 1 774 813.00 | | 1 774 813.00 |
VW T.V.A. | 267 932.00 | 267 932.00 | | 267 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 540.00 | 1 721 540.00 | | 1 721 540.00 |