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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | 696.00 | 7 234.00 | 7 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 370.00 | 157 958.00 | 24 412.00 | 182 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 569.00 | | 67 569.00 | 67 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 263.00 | 161 898.00 | 138 365.00 | 300 263.00 |
BP En cours de production de services | 301 358.00 | | 301 358.00 | 301 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 414.00 | | 1 144 414.00 | 1 144 414.00 |
BZ Autres créances | 1 505 619.00 | | 1 505 619.00 | 1 505 619.00 |
CF Disponibilités | 1 401 180.00 | | 1 401 180.00 | 1 401 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 375 893.00 | | 4 375 893.00 | 4 375 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 338.00 | 161 898.00 | 4 542 439.00 | 4 704 338.00 |
CU Autres participations | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 489 324.00 | 1 100 193.00 | | 1 489 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 429.00 | 1 019 130.00 | | 792 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 753.00 | 2 284 324.00 | | 2 446 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 903.00 | 358 420.00 | | 346 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 914.00 | 691 445.00 | | 817 914.00 |
EA Autres dettes | 592 023.00 | 132 652.00 | | 592 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 847.00 | 320 536.00 | | 338 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 686.00 | 1 503 053.00 | | 2 095 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 439.00 | 3 787 376.00 | | 4 542 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 432.00 | 1 503 053.00 | | 2 101 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 645 162.00 | | 2 645 162.00 | 2 645 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 162.00 | | 2 645 162.00 | 2 645 162.00 |
FM Production stockée | | | -8 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 138.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 397 761.00 | 379 551.00 | | 397 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | 940.00 | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 403.00 | 3 514.00 | | 11 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 177.00 | 3 514.00 | | 40 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 462.00 | -3 514.00 | | 12 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 648.00 | 166 809.00 | | -4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 234.00 | 3 871 369.00 | | 3 778 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 804.00 | 2 852 239.00 | | 2 985 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 429.00 | 1 019 130.00 | | 792 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 674.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 251.00 | | 21 427.00 | 383 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 106 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 415.00 | 300 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 205.00 | 182 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | 7 930.00 | 3 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 184.00 | | 11 390.00 | 275 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 823.00 | | 2 106.00 | 104 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 401.00 | 20 138.00 | 75 641.00 | 217 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 696.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 157.00 | 19 442.00 | 75 641.00 | 214 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 903.00 | 346 903.00 | | 346 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 256.00 | 331 256.00 | | 331 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 072.00 | 247 072.00 | | 247 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 023.00 | 592 023.00 | | 592 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 593.00 | 344 593.00 | | 344 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 569.00 | 67 569.00 | | 67 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 414.00 | 1 144 414.00 | | 1 144 414.00 |
VB T. V. A. | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 626.00 | 1 237 626.00 | | 1 237 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 297.00 | 213 297.00 | | 213 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 672.00 | 2 733 672.00 | | 2 733 672.00 |
VW T.V.A. | 212 468.00 | 212 468.00 | | 212 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 432.00 | 2 101 432.00 | | 2 101 432.00 |