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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 256.00 | 177 204.00 | 547 052.00 | 724 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 256.00 | 177 204.00 | 547 052.00 | 724 256.00 |
BN En cours de production de biens | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 752.00 | | 399 752.00 | 399 752.00 |
BZ Autres créances | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 459.00 | | 449 459.00 | 449 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 715.00 | 177 204.00 | 996 511.00 | 1 173 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 566.00 | | | -402 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 465.00 | | | -299 465.00 |
DL TOTAL (I) | -665 032.00 | | | -665 032.00 |
DP Provisions pour risques | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 545.00 | | | 1 220 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 992.00 | | | 256 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 155 873.00 | | | 155 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 659.00 | | | 1 633 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 511.00 | | | 996 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 659.00 | | | 1 633 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 668.00 | | 1 029 668.00 | 1 029 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 668.00 | | 1 029 668.00 | 1 029 668.00 |
FM Production stockée | | | 2 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 395.00 | |
GE Autres charges | | | 38 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 609.00 | | | 1 044 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 075.00 | | | 1 344 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 465.00 | | | -299 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 256.00 | | | 724 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 256.00 | | | 724 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 305.00 | 62 898.00 | | 114 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 305.00 | 62 898.00 | | 114 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 007.00 | 12 123.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 007.00 | 12 123.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 395.00 | 12 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220 545.00 | 1 220 545.00 | | 1 220 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 992.00 | 256 992.00 | | 256 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 873.00 | 155 873.00 | | 155 873.00 |
UX Autres créances clients | 399 752.00 | | | 399 752.00 |
VB T. V. A. | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
VP Divers | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 256.00 | 447 256.00 | | 447 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 659.00 | 1 633 659.00 | | 1 633 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 512.00 | | | 86 512.00 |
ST Autres comptes | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198.00 | | | 198.00 |
YT Sous‐traitance | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 199.00 | | | 120 199.00 |
YW Taxe professionnelle | -17 323.00 | | | -17 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 953.00 | | | 87 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 490.00 | | | 183 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 378.00 | | | 316 378.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |