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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 256.00 | 486 979.00 | 237 277.00 | 724 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 256.00 | 486 979.00 | 237 277.00 | 724 256.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 737 942.00 | | 737 942.00 | 737 942.00 |
BZ Autres créances | 159 387.00 | | 159 387.00 | 159 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 973.00 | | 959 973.00 | 959 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 229.00 | 486 979.00 | 1 197 250.00 | 1 684 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 984 004.00 | -1 726 218.00 | | -1 984 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 722.00 | -257 786.00 | | -478 722.00 |
DL TOTAL (I) | -2 425 726.00 | -1 947 004.00 | | -2 425 726.00 |
DP Provisions pour risques | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 520.00 | 243 915.00 | | 313 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 803.00 | 243 915.00 | | 414 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 131.00 | 1 951 244.00 | | 2 230 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 185.00 | 460 089.00 | | 753 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 671.00 | 5 342.00 | | 4 671.00 |
EA Autres dettes | 199 798.00 | 107 120.00 | | 199 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 172.00 | 2 523 795.00 | | 3 208 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 249.00 | 820 706.00 | | 1 197 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 746.00 | | 1 901 746.00 | 1 901 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 746.00 | | 1 901 745.00 | 1 901 746.00 |
FM Production stockée | | | -1 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 634.00 | |
GE Autres charges | | | 31 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 577.00 | 14 746.00 | | 3 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 577.00 | 14 746.00 | | 3 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 2.00 | | 1 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 831.00 | 2.00 | | 102 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 254.00 | 14 744.00 | | -99 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 719.00 | 1 231 759.00 | | 2 058 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 441.00 | 1 489 542.00 | | 2 537 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 722.00 | -257 785.00 | | -478 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 256.00 | | | 724 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 256.00 | | | 724 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 260.00 | 61 719.00 | | 425 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 260.00 | 61 719.00 | | 425 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 915.00 | 282 917.00 | 92 029.00 | 243 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 915.00 | 282 917.00 | 92 029.00 | 243 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 634.00 | 92 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 230 131.00 | 2 230 131.00 | | 2 230 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 185.00 | 753 186.00 | | 753 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 798.00 | 199 798.00 | | 199 798.00 |
UX Autres créances clients | 737 942.00 | 737 942.00 | | 737 942.00 |
VB T. V. A. | 125 392.00 | 125 392.00 | | 125 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VP Divers | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 973.00 | 959 973.00 | | 959 973.00 |
VW T.V.A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 172.00 | 3 208 172.00 | | 3 208 172.00 |