| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 256.00 | 363 541.00 | 360 715.00 | 724 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 256.00 | 363 541.00 | 360 715.00 | 724 256.00 |
BN En cours de production de biens | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 089.00 | | 406 089.00 | 406 089.00 |
BZ Autres créances | 73 608.00 | | 73 608.00 | 73 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 974.00 | | 480 974.00 | 480 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 230.00 | 363 541.00 | 841 689.00 | 1 205 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 400 567.00 | | | -1 400 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 650.00 | | | -325 650.00 |
DL TOTAL (I) | -1 689 216.00 | | | -1 689 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 605.00 | | | 203 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 605.00 | | | 203 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814 718.00 | | | 1 814 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 571.00 | | | 313 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
EA Autres dettes | 196 936.00 | | | 196 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 301.00 | | | 2 327 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 689.00 | | | 841 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 301.00 | | | 2 327 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 040.00 | | 1 223 040.00 | 1 223 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 040.00 | | 1 223 040.00 | 1 223 040.00 |
FM Production stockée | | | 1 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 746.00 | |
GE Autres charges | | | 31 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 564.00 | | | 1 287 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 214.00 | | | 1 613 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 650.00 | | | -325 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 256.00 | | | 724 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 256.00 | | | 724 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 821.00 | 61 719.00 | | 301 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 821.00 | 61 719.00 | | 301 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 353.00 | 110 746.00 | 59 494.00 | 152 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 353.00 | 110 746.00 | 59 494.00 | 152 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 746.00 | 59 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 814 718.00 | 1 814 718.00 | | 1 814 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 571.00 | 313 571.00 | | 313 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 936.00 | 196 936.00 | | 196 936.00 |
UP Prêts | | | 115.00 | |
UX Autres créances clients | 406 089.00 | 406 089.00 | | 406 089.00 |
VB T. V. A. | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
VP Divers | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 697.00 | 479 697.00 | | 479 697.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 301.00 | 2 327 301.00 | | 2 327 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 409.00 | | | 95 409.00 |
ST Autres comptes | 84 649.00 | | | 84 649.00 |
YT Sous‐traitance | 102 266.00 | | | 102 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 002.00 | | | 141 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 966.00 | | | 93 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 417.00 | | | 200 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 326.00 | | | 423 326.00 |