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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 256.00 | 240 102.00 | 484 154.00 | 724 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 256.00 | 240 102.00 | 484 154.00 | 724 256.00 |
BN En cours de production de biens | 205 216.00 | | 205 216.00 | 205 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 747.00 | | 362 747.00 | 362 747.00 |
BZ Autres créances | 74 981.00 | | 74 981.00 | 74 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 954.00 | | 642 954.00 | 642 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 210.00 | 240 102.00 | 1 127 108.00 | 1 367 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -702 032.00 | | | -702 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 817.00 | | | -253 817.00 |
DL TOTAL (I) | -918 849.00 | | | -918 849.00 |
DP Provisions pour risques | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 427.00 | | | 1 590 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 719.00 | | | 272 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957.00 | | | 957.00 |
EA Autres dettes | 136 053.00 | | | 136 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 156.00 | | | 2 000 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 108.00 | | | 1 127 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 156.00 | | | 2 000 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 551.00 | | 1 098 551.00 | 1 098 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 551.00 | | 1 098 551.00 | 1 098 551.00 |
FM Production stockée | | | 203 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 782.00 | |
FQ Autres produits | | | -612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 311.00 | |
GE Autres charges | | | 27 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 349.00 | | | 1 334 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 166.00 | | | 1 588 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 817.00 | | | -253 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 256.00 | | | 724 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 256.00 | | | 724 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 204.00 | 62 898.00 | | 177 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 204.00 | 62 898.00 | | 177 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 884.00 | 51 311.00 | 33 394.00 | 27 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 884.00 | 51 311.00 | 33 394.00 | 27 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 311.00 | 32 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590 427.00 | 1 590 427.00 | | 1 590 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 719.00 | 272 719.00 | | 272 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 053.00 | 136 053.00 | | 136 053.00 |
UX Autres créances clients | 362 747.00 | | | 362 747.00 |
VB T. V. A. | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
VP Divers | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 738.00 | 437 738.00 | | 437 738.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 156.00 | 2 000 156.00 | | 2 000 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 853.00 | | | 85 853.00 |
ST Autres comptes | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
YT Sous‐traitance | 102 023.00 | | | 102 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 036.00 | | | 116 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 916.00 | | | 103 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 047.00 | | | 213 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 817.00 | | | 373 817.00 |