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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864.00 | 667.00 | 1 196.00 | 1 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 615.00 | 25 049.00 | 10 566.00 | 35 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 408.00 | 1 813.00 | 9 595.00 | 11 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 009.00 | 29 359.00 | 1 181 651.00 | 1 211 009.00 |
BT Marchandises | 93 701.00 | | 93 701.00 | 93 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BZ Autres créances | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 75 124.00 | | 75 124.00 | 75 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 649.00 | | 191 649.00 | 191 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 659.00 | 29 359.00 | 1 373 300.00 | 1 402 659.00 |
CU Autres participations | 310 293.00 | | 310 293.00 | 310 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 531.00 | 196 866.00 | | 204 531.00 |
DL TOTAL (I) | 215 531.00 | 207 866.00 | | 215 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 771.00 | 609 415.00 | | 541 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 104.00 | 422 400.00 | | 559 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 773.00 | 38 947.00 | | 25 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 040.00 | 29 245.00 | | 30 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 769.00 | 1 100 007.00 | | 1 157 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 300.00 | 1 307 873.00 | | 1 373 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 877.00 | 558 236.00 | | 684 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 108.00 | | 113 983.00 | 1 097 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 321 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82.00 | 1 211 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 830.00 | | | 851 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 434.00 | | 45.00 | 37 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 844.00 | | 113 938.00 | 207 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 047.00 | 3 499.00 | | 24 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 217.00 | 3 499.00 | | 22 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 330.00 | 1 800.00 | | 16 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633.00 | 180.00 | | 1 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633.00 | 180.00 | | 1 633.00 |
UG ‐ Financières | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
UX Autres créances clients | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 771.00 | 68 879.00 | 288 318.00 | 541 771.00 |
VI Groupe et associés | 559 104.00 | 559 104.00 | | 559 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 233.00 | 12 825.00 | 11 408.00 | 24 233.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 769.00 | 684 877.00 | 288 318.00 | 1 157 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 175.00 | 13 680.00 | | 14 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 236.00 | 9 070.00 | | 9 236.00 |
ST Autres comptes | 21 697.00 | 22 733.00 | | 21 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 658.00 | 14 630.00 | | 13 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 875.00 | 13 261.00 | | 10 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | 41.00 | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 480.00 | 13 721.00 | | 14 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 052.00 | 58 037.00 | | 58 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 903.00 | 43 972.00 | | 43 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 466.00 | 59 693.00 | | 55 466.00 |