| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 408.00 | 1 813.00 | 9 595.00 | 11 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 886.00 | 1 813.00 | 81 073.00 | 82 886.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BZ Autres créances | 999 069.00 | | 999 069.00 | 999 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 384 196.00 | | 384 196.00 | 384 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 181.00 | | 1 396 181.00 | 1 396 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 067.00 | 1 813.00 | 1 477 254.00 | 1 479 067.00 |
CU Autres participations | 71 478.00 | | 71 478.00 | 71 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 020.00 | 204 531.00 | | 229 020.00 |
DL TOTAL (I) | 240 020.00 | 215 531.00 | | 240 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 402.00 | 541 771.00 | | 479 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 215.00 | 559 104.00 | | 713 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 700.00 | 25 773.00 | | 30 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 918.00 | 30 040.00 | | 13 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 237 234.00 | 1 157 769.00 | | 1 237 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 254.00 | 1 373 300.00 | | 1 477 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 234.00 | 684 877.00 | | 1 237 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 009.00 | | 61 198.00 | 1 211 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 013.00 | 82 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189 322.00 | 82 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 851 830.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 479.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 830.00 | | | 851 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 701.00 | | 61 198.00 | 321 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 546.00 | 1 769.00 | 29 315.00 | 27 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 716.00 | 1 769.00 | 27 485.00 | 25 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
UX Autres créances clients | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 680.00 | 478 680.00 | | 478 680.00 |
VI Groupe et associés | 713 215.00 | 713 215.00 | | 713 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 626.00 | | | 997 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 393.00 | 1 011 985.00 | 11 408.00 | 1 023 393.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 234.00 | 1 237 234.00 | | 1 237 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 067.00 | 14 175.00 | | 14 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 709.00 | 9 236.00 | | 11 709.00 |
ST Autres comptes | 17 791.00 | 21 697.00 | | 17 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 979.00 | 13 658.00 | | 11 979.00 |
YT Sous‐traitance | 10 939.00 | 10 875.00 | | 10 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 305.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 742.00 | 14 480.00 | | 14 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 272.00 | 58 052.00 | | 52 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 671.00 | 43 903.00 | | 41 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 418.00 | 55 466.00 | | 52 418.00 |