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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 403 560.00 | | 2 403 560.00 | 2 403 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 717.00 | 1 931.00 | 2 785.00 | 4 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 989.00 | 140 826.00 | 339 162.00 | 479 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 695.00 | 142 758.00 | 2 756 937.00 | 2 899 695.00 |
BT Marchandises | 252 555.00 | | 252 555.00 | 252 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 806.00 | | 110 806.00 | 110 806.00 |
BZ Autres créances | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
CF Disponibilités | 439 239.00 | | 439 239.00 | 439 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 747.00 | | 852 747.00 | 852 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 443.00 | 142 758.00 | 3 609 684.00 | 3 752 443.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 747.00 | | | 140 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 722.00 | | | 309 722.00 |
DL TOTAL (I) | 461 470.00 | | | 461 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 170.00 | | | 2 101 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 796.00 | | | 560 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 542.00 | | | 269 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 791.00 | | | 207 791.00 |
EA Autres dettes | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148 214.00 | | | 3 148 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 684.00 | | | 3 609 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 210.00 | | | 1 260 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 956.00 | | 18 739.00 | 2 880 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 899 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 403 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403 560.00 | | | 2 403 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 968.00 | | 18 739.00 | 465 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 183.00 | 51 576.00 | 142 759.00 | 91 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 183.00 | 51 576.00 | 142 759.00 | 91 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 542.00 | 269 542.00 | | 269 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 791.00 | 207 791.00 | | 207 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 711.00 | 569 711.00 | | 569 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 807.00 | 110 807.00 | | 110 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101 170.00 | 213 166.00 | 860 781.00 | 2 101 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 302.00 | | | 211 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 271.00 | 160 953.00 | 11 318.00 | 172 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 215.00 | 1 260 211.00 | 860 781.00 | 3 148 215.00 |