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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 403 560.00 | | 2 403 560.00 | 2 403 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 792.00 | 1 002.00 | 1 790.00 | 2 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 175.00 | 90 180.00 | 372 994.00 | 463 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 956.00 | 91 183.00 | 2 789 773.00 | 2 880 956.00 |
BT Marchandises | 223 577.00 | | 223 577.00 | 223 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 503.00 | | 167 503.00 | 167 503.00 |
BZ Autres créances | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
CF Disponibilités | 228 593.00 | | 228 593.00 | 228 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 635.00 | | 658 635.00 | 658 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 591.00 | 91 183.00 | 3 448 408.00 | 3 539 591.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 582.00 | | | -74 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 329.00 | | | 215 329.00 |
DL TOTAL (I) | 151 747.00 | | | 151 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 548.00 | | | 2 312 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 796.00 | | | 560 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 332.00 | | | 251 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 883.00 | | | 163 883.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 661.00 | | | 3 296 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 408.00 | | | 3 448 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 252.00 | | | 1 196 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 860.00 | | 8 097.00 | 2 872 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 880 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 403 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403 560.00 | | | 2 403 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 871.00 | | 8 097.00 | 457 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 986.00 | 50 197.00 | | 40 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 986.00 | 50 197.00 | | 40 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 333.00 | 251 333.00 | | 251 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 883.00 | 163 883.00 | | 163 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
UX Autres créances clients | 167 503.00 | 167 503.00 | | 167 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312 548.00 | 212 139.00 | 856 304.00 | 2 312 548.00 |
VI Groupe et associés | 560 797.00 | 560 797.00 | | 560 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 204.00 | | | 210 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 782.00 | 206 464.00 | 11 318.00 | 217 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 296 661.00 | 1 196 253.00 | 856 304.00 | 3 296 661.00 |