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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
040 Immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 452.00 | | 604 452.00 | 604 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 299 391.00 | | 299 391.00 | 299 391.00 |
060 Stock marchandises | 271 299.00 | | 271 299.00 | 271 299.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 497 810.00 | 1 569.00 | 496 240.00 | 497 810.00 |
072 Créances – Autres | 718 319.00 | | 718 319.00 | 718 319.00 |
084 Disponibilités | 94 099.00 | | 94 099.00 | 94 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 892 738.00 | 1 569.00 | 1 891 169.00 | 1 892 738.00 |
110 Total général Actif | 2 497 190.00 | 1 569.00 | 2 495 621.00 | 2 497 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 002 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 298 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 376 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 495 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 604 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 544 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 042 848.00 | | | 1 042 848.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 503 897.00 | | | 4 503 897.00 |
214 Production vendue de biens – France | 271.00 | | | 271.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -7 483.00 | | | -7 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -7 483.00 | | | -7 483.00 |
230 Autres produits | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 498 543.00 | | | 4 498 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 887 637.00 | | | 1 887 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -156 568.00 | | | -156 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 594 774.00 | | | 1 594 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80 984.00 | | | -80 984.00 |
242 Autres charges externes. | 985 632.00 | | | 985 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 370.00 | | | 159 370.00 |
252 Charges sociales | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
262 Autres charges | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 449 588.00 | | | 4 449 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
294 Charges financières | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 604 452.00 | | | 604 452.00 |