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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 369.00 | 9 917.00 | 4 452.00 | 14 369.00 |
AH Fonds commercial | 92 030.00 | | 92 030.00 | 92 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 265.00 | 20 490.00 | 1 774.00 | 22 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 895.00 | 92 775.00 | 6 120.00 | 98 895.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 460.00 | 123 183.00 | 116 277.00 | 239 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 942.00 | | 594 942.00 | 594 942.00 |
BT Marchandises | 507 158.00 | | 507 158.00 | 507 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 711.00 | 2 197.00 | 1 277 513.00 | 1 279 711.00 |
BZ Autres créances | 1 794 907.00 | | 1 794 907.00 | 1 794 907.00 |
CF Disponibilités | 261 806.00 | | 261 806.00 | 261 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494 373.00 | 2 197.00 | 4 492 175.00 | 4 494 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 833.00 | 125 380.00 | 4 608 452.00 | 4 733 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 382.00 | | | 108 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 348.00 | | | 412 348.00 |
DL TOTAL (I) | 531 731.00 | | | 531 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 553.00 | | | 1 840 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 001.00 | | | 1 883 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 447.00 | | | 340 447.00 |
EA Autres dettes | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 076 721.00 | | | 4 076 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 452.00 | | | 4 608 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 678 697.00 | | | 3 678 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 856.00 | | | 295 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 377 919.00 | 1 783 065.00 | 8 160 984.00 | 6 377 919.00 |
FD Production vendue biens | 75 572.00 | 2 873.00 | 78 446.00 | 75 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 453 491.00 | 1 785 939.00 | 8 239 430.00 | 6 453 491.00 |
FQ Autres produits | | | 10 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 250 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 362 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 780 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 342.00 | |
GE Autres charges | | | 7 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 598 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 675.00 | | | -2 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 487.00 | | | 190 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 250 130.00 | | | 8 250 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 837 781.00 | | | 7 837 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 348.00 | | | 412 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 452.00 | | | 604 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 840.00 | 6 343.00 | | 116 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431.00 | 486.00 | | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 409.00 | 5 857.00 | | 107 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 883 002.00 | 1 883 002.00 | | 1 883 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 711.00 | | | 1 279 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 857.00 | 295 857.00 | | 295 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 696.00 | 1 146 673.00 | 365 854.00 | 1 544 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 303.00 | | | 255 303.00 |
VP Divers | 1 794 908.00 | | | 1 794 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 448.00 | 340 448.00 | | 340 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 154.00 | 3 119 254.00 | 11 900.00 | 3 131 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 721.00 | 3 678 698.00 | 365 854.00 | 4 076 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |