| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 369.00 | 13 815.00 | 553.00 | 14 369.00 |
AH Fonds commercial | 92 030.00 | | 92 030.00 | 92 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 518.00 | 22 530.00 | 987.00 | 23 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 953.00 | 99 903.00 | 2 050.00 | 101 953.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 212.00 | 136 249.00 | 107 962.00 | 244 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860 001.00 | | 860 001.00 | 860 001.00 |
BT Marchandises | 931 471.00 | | 931 471.00 | 931 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 957.00 | | 55 957.00 | 55 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 053.00 | 34 178.00 | 1 385 874.00 | 1 420 053.00 |
BZ Autres créances | 2 790 633.00 | 186 705.00 | 2 603 927.00 | 2 790 633.00 |
CF Disponibilités | 1 298 546.00 | | 1 298 546.00 | 1 298 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 682.00 | | 42 682.00 | 42 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 399 346.00 | 220 884.00 | 7 178 461.00 | 7 399 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 643 558.00 | 357 134.00 | 7 286 423.00 | 7 643 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 339 230.00 | | | 2 339 230.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 556 982.00 | | | 556 982.00 |
DH Report à nouveau | -459 859.00 | | | -459 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 138.00 | | | -176 138.00 |
DL TOTAL (I) | -68 015.00 | | | -68 015.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 976 629.00 | | | 4 976 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 201.00 | | | 2 129 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 726.00 | | | 206 726.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 354 439.00 | | | 7 354 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 286 423.00 | | | 7 286 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 155 096.00 | | | 7 155 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 501 602.00 | 1 294 916.00 | 9 796 519.00 | 8 501 602.00 |
FD Production vendue biens | 31 062.00 | -12 977.00 | 18 084.00 | 31 062.00 |
FG Production vendue services | 17 150.00 | 4 032.00 | 21 183.00 | 17 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 549 815.00 | 1 285 971.00 | 9 835 787.00 | 8 549 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 893 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 947 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 914 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 405.00 | |
GE Autres charges | | | 61 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 971 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 498.00 | | | 102 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 527.00 | | | 159 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 097.00 | | | 166 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 528.00 | | | -63 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 011 260.00 | | | 10 011 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 187 398.00 | | | 10 187 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 138.00 | | | -176 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 782.00 | | | 250 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 12 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 570.00 | 244 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 125 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 973.00 | | | 131 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 419.00 | 2 831.00 | | 133 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 703.00 | 1 113.00 | | 12 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 716.00 | 1 718.00 | | 120 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 201.00 | 2 129 201.00 | | 2 129 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 727.00 | 206 727.00 | | 206 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 053.00 | 1 420 053.00 | | 1 420 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 950 430.00 | 4 751 087.00 | 199 343.00 | 4 950 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790 634.00 | 451 403.00 | 2 339 231.00 | 2 790 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 270.00 | 1 914 139.00 | 2 351 131.00 | 4 265 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 354 439.00 | 7 155 097.00 | 199 343.00 | 7 354 439.00 |