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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 369.00 | 12 702.00 | 1 666.00 | 14 369.00 |
AH Fonds commercial | 92 030.00 | | 92 030.00 | 92 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 518.00 | 22 003.00 | 1 515.00 | 23 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 953.00 | 98 712.00 | 3 241.00 | 101 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 782.00 | 133 418.00 | 117 363.00 | 250 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960 512.00 | | 960 512.00 | 960 512.00 |
BT Marchandises | 1 082 387.00 | | 1 082 387.00 | 1 082 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 984.00 | 36 549.00 | 1 262 434.00 | 1 298 984.00 |
BZ Autres créances | 2 328 907.00 | 186 705.00 | 2 142 201.00 | 2 328 907.00 |
CF Disponibilités | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 744 491.00 | 223 255.00 | 5 521 236.00 | 5 744 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 274.00 | 356 674.00 | 5 638 599.00 | 5 995 274.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 413 348.00 | | | 413 348.00 |
DG Autres réserves | 144 633.00 | | | 144 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 859.00 | | | -459 859.00 |
DL TOTAL (I) | 108 122.00 | | | 108 122.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 559.00 | | | 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 688 209.00 | | | 2 688 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 895.00 | | | 248 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 879.00 | | | 2 338 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 933.00 | | | 253 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 530 477.00 | | | 5 530 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 638 599.00 | | | 5 638 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 280 344.00 | | | 5 280 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887 969.00 | | | 887 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 027 997.00 | 2 073 165.00 | 10 101 162.00 | 8 027 997.00 |
FD Production vendue biens | 69 357.00 | -32 559.00 | 36 798.00 | 69 357.00 |
FG Production vendue services | 22 493.00 | 3 332.00 | 25 825.00 | 22 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 119 848.00 | 2 043 938.00 | 10 163 786.00 | 8 119 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 270 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 726 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 523 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | 41 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 437 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 880.00 | | | 79 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 705.00 | | | 186 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 586.00 | | | 266 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 201.00 | | | -246 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 325 818.00 | | | 10 325 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 785 678.00 | | | 10 785 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 859.00 | | | -459 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 224.00 | | 9 559.00 | 241 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 414.00 | | 9 559.00 | 122 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 453.00 | 3 966.00 | | 129 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 590.00 | 1 113.00 | | 11 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 863.00 | 2 853.00 | | 117 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 880.00 | 2 338 880.00 | | 2 338 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 934.00 | 253 934.00 | | 253 934.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 984.00 | 1 298 984.00 | | 1 298 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887 969.00 | 887 969.00 | | 887 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 240.00 | 1 550 107.00 | 250 133.00 | 1 800 240.00 |
VI Groupe et associés | 248 895.00 | 248 895.00 | | 248 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 348 175.00 | | | 2 348 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328 908.00 | 2 328 908.00 | | 2 328 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 325.00 | 3 669 425.00 | 11 900.00 | 3 681 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 530 477.00 | 5 280 345.00 | 250 133.00 | 5 530 477.00 |