| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 651.00 | 3 404.00 | 1 246.00 | 4 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 439.00 | 3 404.00 | 7 035.00 | 10 439.00 |
BT Marchandises | 428 620.00 | | 428 620.00 | 428 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 279.00 | | 63 279.00 | 63 279.00 |
BZ Autres créances | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 947.00 | | 496 947.00 | 496 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 386.00 | 3 404.00 | 503 982.00 | 507 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 405.00 | | | -27 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
DL TOTAL (I) | 88 658.00 | | | 88 658.00 |
DP Provisions pour risques | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 883.00 | | | 207 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 977.00 | | | 106 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
EA Autres dettes | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 869.00 | | | 378 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 982.00 | | | 503 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 869.00 | | | 378 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 186 525.00 | | 3 186 525.00 | 3 186 525.00 |
FG Production vendue services | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 661.00 | | 3 186 661.00 | 3 186 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 932 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 385.00 | | | -66 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 889.00 | | | 3 235 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 827.00 | | | 3 169 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 394.00 | | 602.00 | 10 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 10 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 4 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 606.00 | | 602.00 | 4 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 977.00 | 106 977.00 | | 106 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 63 279.00 | | | 63 279.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VI Groupe et associés | 207 883.00 | 207 883.00 | | 207 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 885.00 | 68 097.00 | 5 788.00 | 73 885.00 |
VW T.V.A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 869.00 | 378 869.00 | | 378 869.00 |