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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 571.00 | 4 051.00 | 4 520.00 | 8 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 559.00 | 4 051.00 | 11 508.00 | 15 559.00 |
BT Marchandises | 335 550.00 | | 335 550.00 | 335 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BZ Autres créances | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
CF Disponibilités | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 416.00 | | 385 416.00 | 385 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 975.00 | 4 051.00 | 396 924.00 | 400 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DG Autres réserves | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
DL TOTAL (I) | 105 266.00 | | | 105 266.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 718.00 | | | 183 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
EA Autres dettes | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 159.00 | | | 283 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 924.00 | | | 396 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 159.00 | | | 283 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 567 664.00 | | 2 567 664.00 | 2 567 664.00 |
FG Production vendue services | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 972.00 | | 2 569 972.00 | 2 569 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 269.00 | | | 2 614 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 662.00 | | | 2 597 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 439.00 | | 5 120.00 | 10 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 651.00 | | 3 920.00 | 4 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 788.00 | | 1 200.00 | 5 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VI Groupe et associés | 183 718.00 | 183 718.00 | | 183 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 159.00 | 283 159.00 | | 283 159.00 |