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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 765.00 | 13 968.00 | 7 798.00 | 21 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 553.00 | 13 968.00 | 13 586.00 | 27 553.00 |
BT Marchandises | 470 500.00 | | 470 500.00 | 470 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 438.00 | | 162 438.00 | 162 438.00 |
BZ Autres créances | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CF Disponibilités | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 505.00 | | 660 505.00 | 660 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 058.00 | 13 968.00 | 674 090.00 | 688 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 532.00 | 87 768.00 | | 88 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 116.00 | 764.00 | | 13 116.00 |
DL TOTAL (I) | 156 648.00 | 143 532.00 | | 156 648.00 |
DP Provisions pour risques | 9 009.00 | 6 500.00 | | 9 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 009.00 | 6 500.00 | | 9 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 784.00 | 60 467.00 | | 68 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 577.00 | 183 539.00 | | 181 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 680.00 | 22 570.00 | | 82 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 329.00 | 133 295.00 | | 131 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 015.00 | 13 827.00 | | 27 015.00 |
EA Autres dettes | 17 050.00 | 17 352.00 | | 17 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 434.00 | 431 050.00 | | 508 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 090.00 | 581 082.00 | | 674 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 601.00 | 381 050.00 | | 494 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 467.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 749.00 | 3 219.00 | | 10 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 749.00 | 3 219.00 | | 10 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 2 509.00 | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 2 509.00 | | 6 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 329.00 | 131 329.00 | | 131 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 162 438.00 | 162 438.00 | | 162 438.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 773.00 | 54 939.00 | 13 833.00 | 68 773.00 |
VI Groupe et associés | 181 577.00 | 181 577.00 | | 181 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 479.00 | 181 479.00 | | 181 479.00 |
VW T.V.A. | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 754.00 | 411 921.00 | 13 833.00 | 425 754.00 |