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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 230.00 | 7 320.00 | 3 911.00 | 11 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 018.00 | 7 320.00 | 9 699.00 | 17 018.00 |
BT Marchandises | 348 415.00 | | 348 415.00 | 348 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 309.00 | | 244 309.00 | 244 309.00 |
BZ Autres créances | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 867.00 | | 605 867.00 | 605 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 885.00 | 7 320.00 | 615 566.00 | 622 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 763.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 264.00 | 52 503.00 | | 58 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 504.00 | 7 998.00 | | 29 504.00 |
DL TOTAL (I) | 142 768.00 | 113 264.00 | | 142 768.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 470.00 | 38 781.00 | | 35 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 404.00 | 174 443.00 | | 242 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 535.00 | 162 048.00 | | 147 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 253.00 | 9 367.00 | | 16 253.00 |
EA Autres dettes | 16 957.00 | 32 004.00 | | 16 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 298.00 | 416 643.00 | | 466 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 566.00 | 536 407.00 | | 615 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 298.00 | 416 643.00 | | 466 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 470.00 | 38 781.00 | | 35 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 629.00 | | 589.00 | 17 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 17 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 641.00 | | 589.00 | 10 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 710.00 | 1 610.00 | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 710.00 | 1 610.00 | | 5 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 535.00 | 147 535.00 | | 147 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 244 309.00 | 244 309.00 | | 244 309.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
VI Groupe et associés | 242 404.00 | 242 404.00 | | 242 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 240.00 | 263 240.00 | | 263 240.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 618.00 | 458 618.00 | | 458 618.00 |