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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 539 132.00 | 595 759.00 | 10 943 372.00 | 11 539 132.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 539 132.00 | 595 759.00 | 10 943 372.00 | 11 539 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 362.00 | | 762 362.00 | 762 362.00 |
BZ Autres créances | 2 439 259.00 | | 2 439 259.00 | 2 439 259.00 |
CF Disponibilités | 210 318.00 | | 210 318.00 | 210 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 940.00 | | 3 411 940.00 | 3 411 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 951 073.00 | 595 759.00 | 14 355 313.00 | 14 951 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 490.00 | | | -4 490.00 |
DL TOTAL (I) | 35 509.00 | 1 000.00 | | 35 509.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 861 498.00 | 873 455.00 | | 861 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 195 998.00 | 11 579 413.00 | | 10 195 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 374.00 | 226 440.00 | | 537 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 722 937.00 | | | 2 722 937.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 8 724 667.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 319 803.00 | 21 403 975.00 | | 14 319 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 355 313.00 | 21 404 975.00 | | 14 355 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 752 400.00 | 10 244 499.00 | | 3 752 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 679.00 | | 1 381 679.00 | 1 381 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 679.00 | | 1 381 679.00 | 1 381 679.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 550.00 | | | -11 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 385.00 | | | 1 383 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 875.00 | | | 1 387 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 490.00 | | | -4 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 002 315.00 | | 11 741 118.00 | 20 002 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 204 301.00 | | 11 539 132.00 | 20 204 301.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 204 301.00 | | 11 539 132.00 | 20 204 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 002 315.00 | | 11 741 118.00 | 20 002 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 595 759.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 595 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 861 498.00 | 51 340.00 | 149 586.00 | 861 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 374.00 | 537 374.00 | | 537 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 195 998.00 | 467 892.00 | 1 994 562.00 | 10 195 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 627 614.00 | | | 10 627 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 033 101.00 | | | 12 033 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 965.00 | | | 85 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 621.00 | 3 032 937.00 | 168 684.00 | 3 201 621.00 |
VW T.V.A. | 2 699 325.00 | 2 670 186.00 | | 2 699 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 319 804.00 | 3 752 400.00 | 2 144 148.00 | 14 319 804.00 |