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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 539 133.00 | 1 222 335.00 | 10 316 798.00 | 11 539 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 539 133.00 | 1 222 335.00 | 10 316 798.00 | 11 539 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 285.00 | | 750 285.00 | 750 285.00 |
BZ Autres créances | 222 462.00 | | 222 462.00 | 222 462.00 |
CF Disponibilités | 44 115.00 | | 44 115.00 | 44 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 735.00 | | 1 022 735.00 | 1 022 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 561 868.00 | 1 222 335.00 | 11 339 533.00 | 12 561 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 307 612.00 | | | 307 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 490.00 | | | -4 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 665.00 | -4 490.00 | | -29 665.00 |
DL TOTAL (I) | 5 844.00 | 35 510.00 | | 5 844.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 810 158.00 | 861 498.00 | | 810 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 728 106.00 | 10 195 998.00 | | 9 728 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 940.00 | 537 374.00 | | 281 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 736.00 | 2 722 938.00 | | 499 736.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 333 689.00 | 14 319 804.00 | | 11 333 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 339 533.00 | 14 355 314.00 | | 11 339 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 288.00 | 3 752 401.00 | | 1 257 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 393.00 | | 1 173 393.00 | 1 173 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 393.00 | | 1 173 393.00 | 1 173 393.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 160.00 | 1 383 385.00 | | 1 175 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 826.00 | 1 387 875.00 | | 1 204 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 665.00 | -4 490.00 | | -29 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 539 132.00 | | | 11 539 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 539 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 539 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 539 132.00 | | | 11 539 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 760.00 | 626 575.00 | | 595 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 760.00 | 626 575.00 | | 595 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 810 158.00 | 34 834.00 | 156 763.00 | 810 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 940.00 | 281 940.00 | | 281 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
UX Autres créances clients | 750 285.00 | | | 750 285.00 |
VB T. V. A. | 210 281.00 | | | 210 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 728 106.00 | 478 298.00 | 2 049 560.00 | 9 728 106.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 117.00 | | | 509 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 620.00 | 671 009.00 | 307 612.00 | 978 620.00 |
VW T.V.A. | 488 303.00 | 437 034.00 | | 488 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 333 689.00 | 1 257 288.00 | 2 206 323.00 | 11 333 689.00 |