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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 539 133.00 | 3 728 634.00 | 7 810 498.00 | 11 539 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 539 133.00 | 3 728 634.00 | 7 810 498.00 | 11 539 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 081.00 | | 1 079 081.00 | 1 079 081.00 |
BZ Autres créances | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CF Disponibilités | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 949.00 | | 1 146 949.00 | 1 146 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 686 082.00 | 3 728 634.00 | 8 957 448.00 | 12 686 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 254.00 | -33 267.00 | | -25 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 700.00 | 8 013.00 | | 8 700.00 |
DL TOTAL (I) | 23 446.00 | 14 746.00 | | 23 446.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 660 572.00 | 700 660.00 | | 660 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 733 544.00 | 8 252 493.00 | | 7 733 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 797.00 | 304 338.00 | | 271 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 408.00 | 243 610.00 | | 253 408.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 685.00 | 12 570.00 | | 12 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 934 001.00 | 9 515 666.00 | | 8 934 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 957 448.00 | 9 530 413.00 | | 8 957 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 308.00 | | 1 146 308.00 | 1 146 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 308.00 | | 1 146 308.00 | 1 146 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 219.00 | 1 143 597.00 | | 1 149 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 519.00 | 1 135 584.00 | | 1 140 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 700.00 | 8 013.00 | | 8 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 539 133.00 | | | 11 539 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 539 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 539 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 539 133.00 | | | 11 539 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 102 059.00 | 626 575.00 | | 3 102 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102 059.00 | 626 575.00 | | 3 102 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 660 572.00 | 42 011.00 | 189 098.00 | 660 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 797.00 | 271 797.00 | | 271 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 081.00 | 345 403.00 | 733 678.00 | 1 079 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 733 544.00 | 533 295.00 | 2 275 806.00 | 7 733 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 949.00 | | | 518 949.00 |
VP Divers | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 706.00 | 364 028.00 | 733 678.00 | 1 097 706.00 |
VW T.V.A. | 242 106.00 | 115.00 | 119 711.00 | 242 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 934 001.00 | 873 201.00 | 2 584 615.00 | 8 934 001.00 |