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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 539 132.00 | 1 848 909.00 | 9 690 223.00 | 11 539 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 539 132.00 | 1 848 909.00 | 9 690 223.00 | 11 539 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 803.00 | | 1 113 803.00 | 1 113 803.00 |
BZ Autres créances | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CF Disponibilités | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 472.00 | | 1 157 472.00 | 1 157 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 696 605.00 | 1 848 909.00 | 10 847 696.00 | 12 696 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 155.00 | -4 490.00 | | -34 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 450.00 | -29 665.00 | | 7 450.00 |
DL TOTAL (I) | 13 294.00 | 5 844.00 | | 13 294.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 810 158.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 249 808.00 | 9 728 106.00 | | 9 249 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 324.00 | | | 775 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 646.00 | 281 940.00 | | 263 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 845.00 | 499 736.00 | | 328 845.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 781.00 | 11 754.00 | | 214 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 834 401.00 | 11 333 689.00 | | 10 834 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 847 696.00 | 11 339 533.00 | | 10 847 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 257 288.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 775 324.00 | | | 775 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 173 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 173 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 626 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 126.00 | 1 173 393.00 | | 1 173 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 676.00 | 1 203 058.00 | | 1 165 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 450.00 | -29 665.00 | | 7 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 539 133.00 | | | 11 539 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 539 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 539 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 539 133.00 | | | 11 539 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 335.00 | 626 575.00 | | 1 222 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 335.00 | 626 575.00 | | 1 222 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 775 324.00 | 36 506.00 | 164 283.00 | 775 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 647.00 | 263 647.00 | | 263 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 782.00 | 214 782.00 | | 214 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 803.00 | 672 097.00 | 441 706.00 | 1 113 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 249 808.00 | 492 452.00 | 2 104 535.00 | 9 249 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 298.00 | | | 478 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 330.00 | 690 625.00 | 441 706.00 | 1 132 330.00 |
VW T.V.A. | 317 416.00 | 40 660.00 | 203 138.00 | 317 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 834 401.00 | 1 061 471.00 | 2 471 956.00 | 10 834 401.00 |