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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 383.00 | 7 383.00 | 58 000.00 | 65 383.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 271.00 | 104 542.00 | 131 729.00 | 236 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 523.00 | 140 123.00 | 159 400.00 | 299 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 436.00 | 252 047.00 | 636 389.00 | 888 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
BZ Autres créances | 231 736.00 | | 231 736.00 | 231 736.00 |
CF Disponibilités | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 644.00 | | 298 644.00 | 298 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 080.00 | 252 047.00 | 935 032.00 | 1 187 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 916 902.00 | | | -1 916 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 149.00 | | | -524 149.00 |
DL TOTAL (I) | -2 431 051.00 | | | -2 431 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 246.00 | | | 89 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169 368.00 | | | 2 169 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 120.00 | | | 811 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 180.00 | | | 104 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
EA Autres dettes | 146 444.00 | | | 146 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 084.00 | | | 3 366 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 032.00 | | | 935 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 759.00 | | | 3 332 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 246.00 | | | 89 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 533.00 | | 1 302 533.00 | 1 302 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 533.00 | | 1 302 533.00 | 1 302 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 879.00 | |
GE Autres charges | | | 3 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 077.00 | | | 1 318 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 226.00 | | | 1 842 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 149.00 | | | -524 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 604.00 | | 37 833.00 | 850 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 383.00 | | | 352 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 961.00 | | 37 833.00 | 497 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 169.00 | 58 879.00 | | 193 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 786.00 | 58 879.00 | | 185 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 120.00 | 811 120.00 | | 811 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 021.00 | 64 021.00 | | 64 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 444.00 | 146 444.00 | | 146 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 136 616.00 | | | 136 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 246.00 | 89 246.00 | | 89 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 169 368.00 | 2 169 368.00 | | 2 169 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 028.00 | | | 77 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 021.00 | 265 761.00 | 260.00 | 266 021.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 759.00 | 3 332 759.00 | | 3 332 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
ST Autres comptes | 205 478.00 | | | 205 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 808.00 | | | 260 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 86 273.00 | | | 86 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 077.00 | | | 98 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 166.00 | | | 138 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 437.00 | | | 130 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 474.00 | | | 594 474.00 |