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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 383.00 | 7 383.00 | 58 000.00 | 65 383.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 452.00 | 148 982.00 | 98 471.00 | 247 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 242.00 | 198 154.00 | 106 088.00 | 304 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 527.00 | 354 518.00 | 550 008.00 | 904 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BZ Autres créances | 267 181.00 | | 267 181.00 | 267 181.00 |
CF Disponibilités | 78 713.00 | | 78 713.00 | 78 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 511.00 | | 386 511.00 | 386 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 038.00 | 354 519.00 | 936 520.00 | 1 291 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 773 541.00 | | | -2 773 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 668.00 | | | -404 668.00 |
DL TOTAL (I) | -3 168 209.00 | | | -3 168 209.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954 806.00 | | | 2 954 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 492.00 | | | 836 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 977.00 | | | 112 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
EA Autres dettes | 140 227.00 | | | 140 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 091 729.00 | | | 4 091 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 520.00 | | | 936 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 050 122.00 | | | 4 050 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 692.00 | | 1 192 692.00 | 1 192 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 692.00 | | 1 192 692.00 | 1 192 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569.00 | | | 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 368.00 | | | 1 204 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 036.00 | | | 1 609 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 668.00 | | | -404 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 645.00 | | 14 882.00 | 889 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 383.00 | | | 352 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 813.00 | | 14 882.00 | 536 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 688.00 | 50 830.00 | | 303 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 306.00 | 50 830.00 | | 296 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 850.00 | 13 000.00 | 9 850.00 | 9 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 850.00 | 13 000.00 | 9 850.00 | 9 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 492.00 | 836 492.00 | | 836 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 227.00 | 140 227.00 | | 140 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 148 319.00 | 148 319.00 | | 148 319.00 |
VI Groupe et associés | 2 954 806.00 | 2 954 806.00 | | 2 954 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 839.00 | 112 839.00 | | 112 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 239.00 | 280 789.00 | 450.00 | 281 239.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 050 122.00 | 4 050 122.00 | | 4 050 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 418.00 | | | 65 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
ST Autres comptes | 210 225.00 | | | 210 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 210.00 | | | 229 210.00 |
YT Sous‐traitance | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75 977.00 | | | 75 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 096.00 | | | 88 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 833.00 | | | 124 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 452.00 | | | 154 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 693.00 | | | 551 693.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |