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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 383.00 | 7 383.00 | 58 000.00 | 65 383.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 271.00 | 127 005.00 | 109 266.00 | 236 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 542.00 | 169 301.00 | 131 241.00 | 300 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 645.00 | 303 688.00 | 585 957.00 | 889 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 242 515.00 | | 242 515.00 | 242 515.00 |
CF Disponibilités | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 072.00 | | 315 072.00 | 315 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 717.00 | 303 688.00 | 901 029.00 | 1 204 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 441 051.00 | | | -2 441 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 490.00 | | | -332 490.00 |
DL TOTAL (I) | -2 763 541.00 | | | -2 763 541.00 |
DP Provisions pour risques | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602 104.00 | | | 2 602 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 827.00 | | | 818 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
EA Autres dettes | 140 644.00 | | | 140 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 654 723.00 | | | 3 654 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 029.00 | | | 901 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 618 431.00 | | | 3 618 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 416.00 | | 1 245 416.00 | 1 245 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 416.00 | | 1 245 416.00 | 1 245 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 646.00 | | | -11 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 154.00 | | | 1 269 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 645.00 | | | 1 601 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 490.00 | | | -332 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 436.00 | | 1 209.00 | 888 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 383.00 | | | 352 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 794.00 | | 1 019.00 | 535 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 190.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 047.00 | 51 641.00 | | 252 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 665.00 | 51 641.00 | | 244 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 827.00 | 818 827.00 | | 818 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 644.00 | 140 644.00 | | 140 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | | | 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VB T. V. A. | 145 199.00 | | | 145 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 602 104.00 | 2 602 104.00 | | 2 602 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 557.00 | | | 86 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 257.00 | 253 807.00 | 450.00 | 254 257.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 437.00 | 3 618 437.00 | | 3 618 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 378.00 | | | 70 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 198 697.00 | | | 198 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 029.00 | | | 247 029.00 |
YT Sous‐traitance | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 260.00 | | | 77 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 779.00 | | | 92 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 025.00 | | | 130 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 093.00 | | | 92 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 244.00 | | | 605 244.00 |