| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 383.00 | 7 383.00 | 58 000.00 | 65 383.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 471.00 | 158 459.00 | 77 011.00 | 235 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 692.00 | 214 541.00 | 85 151.00 | 299 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 995.00 | 380 383.00 | 507 612.00 | 887 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BZ Autres créances | 223 457.00 | | 223 457.00 | 223 457.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 179.00 | | 265 179.00 | 265 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 175.00 | 380 383.00 | 772 792.00 | 1 153 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 178 209.00 | | | -3 178 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 782.00 | | | -312 782.00 |
DL TOTAL (I) | -3 480 991.00 | | | -3 480 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168 125.00 | | | 3 168 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 449.00 | | | 75 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 654.00 | | | 782 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
EA Autres dettes | 142 766.00 | | | 142 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 253 783.00 | | | 4 253 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 792.00 | | | 772 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 178 334.00 | | | 4 178 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 843.00 | | 1 390 843.00 | 1 390 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 843.00 | | 1 390 843.00 | 1 390 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 841.00 | | | -7 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 961.00 | | | 1 412 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 743.00 | | | 1 725 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 782.00 | | | -312 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 527.00 | | 16 028.00 | 904 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 559.00 | 887 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 559.00 | 535 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 383.00 | | | 352 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 694.00 | | 16 028.00 | 551 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 518.00 | 50 543.00 | 24 679.00 | 354 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 136.00 | 50 543.00 | 24 679.00 | 347 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 654.00 | 782 654.00 | | 782 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 766.00 | 142 766.00 | | 142 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 145 723.00 | 145 723.00 | | 145 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VI Groupe et associés | 3 168 125.00 | 3 168 125.00 | | 3 168 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 310.00 | 238 860.00 | 450.00 | 239 310.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 334.00 | 4 178 334.00 | | 4 178 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 593.00 | | | 66 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
ST Autres comptes | 263 918.00 | | | 263 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 524.00 | | | 263 524.00 |
YT Sous‐traitance | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 569.00 | | | 85 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 187.00 | | | 91 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 180.00 | | | 141 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 549.00 | | | 654 549.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |