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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 366.00 | 15 207.00 | 28 159.00 | 43 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 095.00 | 59 097.00 | 84 999.00 | 144 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 461.00 | 74 304.00 | 552 157.00 | 626 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BZ Autres créances | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
CF Disponibilités | 65 729.00 | | 65 729.00 | 65 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 130.00 | | 116 130.00 | 116 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 591.00 | 74 304.00 | 668 287.00 | 742 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 601.00 | 25 007.00 | | 81 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 889.00 | 56 594.00 | | 13 889.00 |
DL TOTAL (I) | 104 290.00 | 90 401.00 | | 104 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 843.00 | 425 135.00 | | 359 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 066.00 | 92 066.00 | | 80 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 057.00 | 42 852.00 | | 40 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 031.00 | 97 326.00 | | 84 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 997.00 | 657 379.00 | | 563 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 287.00 | 747 780.00 | | 668 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 884.00 | 624 133.00 | | 280 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 140.00 | | 22 725.00 | 605 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404.00 | 626 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 404.00 | 187 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 140.00 | | 22 725.00 | 166 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 805.00 | 32 372.00 | 873.00 | 42 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 805.00 | 32 372.00 | 873.00 | 42 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | | | 844.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 184.00 | 76 071.00 | 277 531.00 | 359 184.00 |
VI Groupe et associés | 80 066.00 | 80 066.00 | | 80 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 618.00 | | | 80 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 997.00 | 280 884.00 | 277 531.00 | 563 997.00 |