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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 214.00 | 22 942.00 | 22 272.00 | 45 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 605.00 | 81 161.00 | 66 444.00 | 147 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 819.00 | 104 103.00 | 527 716.00 | 631 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BZ Autres créances | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
CF Disponibilités | 91 644.00 | | 91 644.00 | 91 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 860.00 | | 138 860.00 | 138 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 679.00 | 104 103.00 | 666 576.00 | 770 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 490.00 | 81 601.00 | | 95 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 359.00 | 13 889.00 | | 54 359.00 |
DL TOTAL (I) | 158 649.00 | 104 290.00 | | 158 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 182.00 | 359 843.00 | | 292 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 933.00 | 80 066.00 | | 67 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 769.00 | 40 057.00 | | 35 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 044.00 | 84 031.00 | | 112 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 927.00 | 563 997.00 | | 507 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 576.00 | 668 287.00 | | 666 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 871.00 | 280 884.00 | | 293 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 461.00 | | 7 400.00 | 626 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 042.00 | 631 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 042.00 | 192 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 461.00 | | 7 400.00 | 187 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 304.00 | 31 236.00 | 1 436.00 | 74 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 304.00 | 31 236.00 | 1 436.00 | 74 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 864.00 | 53 864.00 | | 53 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | | | 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 280.00 | 75 224.00 | 213 065.00 | 289 280.00 |
VI Groupe et associés | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 927.00 | 293 871.00 | 213 065.00 | 507 927.00 |