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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 349.00 | 31 829.00 | 14 520.00 | 46 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 314.00 | 101 295.00 | 51 019.00 | 152 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 663.00 | 133 124.00 | 504 539.00 | 637 663.00 |
BT Marchandises | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BZ Autres créances | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CF Disponibilités | 89 043.00 | | 89 043.00 | 89 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 284.00 | | 120 284.00 | 120 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 947.00 | 133 124.00 | 624 823.00 | 757 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 849.00 | | | 149 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 834.00 | | | 87 834.00 |
DL TOTAL (I) | 246 483.00 | | | 246 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 319.00 | | | 214 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 252.00 | | | 80 252.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 340.00 | | | 378 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 823.00 | | | 624 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 610.00 | | | 239 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 819.00 | | 5 843.00 | 631 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 819.00 | | 5 843.00 | 192 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 103.00 | 29 020.00 | | 104 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 103.00 | 29 020.00 | | 104 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 319.00 | 75 589.00 | 138 730.00 | 214 319.00 |
VI Groupe et associés | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 224.00 | | | 75 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 638.00 | 19 638.00 | 9 000.00 | 28 638.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 340.00 | 239 610.00 | 138 730.00 | 378 340.00 |