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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 985.00 | 39 494.00 | 6 491.00 | 45 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 375.00 | 101 728.00 | 41 647.00 | 143 375.00 |
AX Avances et acomptes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 459.00 | 141 221.00 | 495 238.00 | 636 459.00 |
BT Marchandises | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BZ Autres créances | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CF Disponibilités | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 781.00 | 141 221.00 | 535 560.00 | 676 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 683.00 | | | 237 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 368.00 | | | 68 368.00 |
DL TOTAL (I) | 314 852.00 | | | 314 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 899.00 | | | 138 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 709.00 | | | 220 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 560.00 | | | 535 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 125.00 | | | 157 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 663.00 | | 19 503.00 | 637 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 706.00 | 636 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 706.00 | 197 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 663.00 | | 19 503.00 | 198 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 124.00 | 26 819.00 | 18 721.00 | 133 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 124.00 | 26 819.00 | 18 721.00 | 133 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 899.00 | 75 315.00 | 63 584.00 | 138 899.00 |
VI Groupe et associés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 326.00 | | | 75 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 420.00 | 14 420.00 | 9 000.00 | 23 420.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 709.00 | 157 125.00 | 63 584.00 | 220 709.00 |