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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 323.00 | 1 276 566.00 | 280 757.00 | 1 557 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305 731.00 | 1 937 128.00 | 368 603.00 | 2 305 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 165.00 | 3 254 824.00 | 658 341.00 | 3 913 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 654.00 | | 790 654.00 | 790 654.00 |
BT Marchandises | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 290.00 | | 213 290.00 | 213 290.00 |
BZ Autres créances | 130 721.00 | | 130 721.00 | 130 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 851.00 | | 113 851.00 | 113 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 644.00 | | 1 260 644.00 | 1 260 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 809.00 | 3 254 824.00 | 1 918 985.00 | 5 173 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 490.00 | 842 490.00 | | 842 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 249.00 | 84 249.00 | | 84 249.00 |
DH Report à nouveau | 54 853.00 | 529 150.00 | | 54 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -968 843.00 | -474 296.00 | | -968 843.00 |
DL TOTAL (I) | 12 749.00 | 981 592.00 | | 12 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 533.00 | 657 420.00 | | 563 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 361.00 | 13 597.00 | | 39 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 825.00 | 432 382.00 | | 794 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 517.00 | 653 407.00 | | 508 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 236.00 | 1 756 806.00 | | 1 906 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 985.00 | 2 738 398.00 | | 1 918 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 5 435 304.00 | | 5 435 304.00 | 5 435 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 435 484.00 | | 5 435 484.00 | 5 435 484.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 481 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -948 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -975 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 400.00 | -6 400.00 | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 532 831.00 | 6 972 332.00 | | 5 532 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 501 674.00 | 7 446 628.00 | | 6 501 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -968 843.00 | -474 296.00 | | -968 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908 476.00 | | 12 726.00 | 3 908 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 038.00 | 3 913 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 038.00 | 3 863 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 858 365.00 | | 12 726.00 | 3 858 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 101 491.00 | 161 370.00 | 8 038.00 | 3 101 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 362.00 | 161 370.00 | 8 038.00 | 3 060 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 825.00 | 794 825.00 | | 794 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 048.00 | 196 048.00 | | 196 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 541.00 | 212 541.00 | | 212 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
UX Autres créances clients | 213 290.00 | | | 213 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 533.00 | 98 283.00 | 418 682.00 | 563 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 974.00 | | | 115 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 409.00 | 355 428.00 | 8 981.00 | 364 409.00 |
VW T.V.A. | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 875.00 | 1 401 624.00 | 418 682.00 | 1 866 875.00 |